キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 665 | 5 | -626 | 670 | -247 | 1,851 | 通期 | 2,259 | -446 | -818 | 1,813 | -778 | 2,800 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -381 | -414 | 315 | -390 | 2,701 | 通期 | 1,890 | -2,166 | 4,707 | -276 | -2,673 | 7,232 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 628 | -1,514 | -451 | -886 | -1,238 | 5,895 | 通期 | 2,402 | -4,577 | -452 | -2,175 | -4,960 | 4,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -558 | -3,758 | 1,215 | -4,316 | -3,857 | 1,504 | 通期 | 523 | -9,930 | 7,396 | -9,407 | -7,479 | 2,594 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,163 | -443 | -836 | 1,720 | -559 | 3,479 | 通期 | 3,754 | -1,210 | -1,293 | 2,544 | -2,383 | 3,845 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,620 | -381 | -480 | 1,239 | -493 | 4,604 | 通期 | 3,279 | -1,185 | -893 | 2,094 | -1,598 | 5,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,171 | 1,395 | -1,116 | 2,566 | -832 | 6,496 | 通期 | 2,634 | -532 | -1,669 | 2,102 | -1,218 | 5,478 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -120 | 725 | -698 | 605 | -1,899 | 5,385 | 通期 | -85 | 1,207 | -1,249 | 1,122 | -3,543 | 5,351 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | -1,040 | -507 | 539 | -2,417 | 5,384 | 通期 | 2,903 | -3,611 | 1,718 | -708 | -3,963 | 6,362 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 18億1300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億7600万
- 2018年3月（連） -688.04%
- -21億7500万
- 2019年3月（連） -332.51%
- -94億700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 25億4400万
- 2021年3月（連） -17.69%
- 20億9400万
- 2022年3月（連） +0.38%
- 21億200万
- 2023年3月（連） -46.62%
- 11億2200万
- 2024年3月（連） マイ転
- -7億800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.56%
- 2017年3月（連）
- 8.54%
- 2018年3月（連）
- 10.19%
- 2019年3月（連）
- 2.21%
- 2020年3月（連）
- 16.33%
- 2021年3月（連）
- 13.56%
- 2022年3月（連）
- 12.46%
- 2023年3月（連）
- -0.37%
- 2024年3月（連）
- 11.9%