2207 名糖産業

2207
2024/04/15
時価
305億円
PER 予
27.21倍
2010年以降
赤字-499.1倍
(2010-2023年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.43-1.01倍
(2010-2023年)
配当 予
1.58%
ROE 予
2.25%
ROA 予
1.43%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:25
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q822-330-931492-3951,790
通期1,342-315-1,4521,027-8221,805
2016年
3月期
連結
2Q6655-626670-2471,851
通期2,259-446-8181,813-7782,800
2017年
3月期
連結
2Q696-381-414315-3902,701
通期1,890-2,1664,707-276-2,6737,232
2018年
3月期
連結
2Q628-1,514-451-886-1,2385,895
通期2,402-4,577-452-2,175-4,9604,605
2019年
3月期
連結
2Q-558-3,7581,215-4,316-3,8571,504
通期523-9,9307,396-9,407-7,4792,594
2020年
3月期
連結
2Q2,163-443-8361,720-5593,479
通期3,754-1,210-1,2932,544-2,3833,845
2021年
3月期
連結
2Q1,620-381-4801,239-4934,604
通期3,279-1,185-8932,094-1,5985,045
2022年
3月期
連結
2Q1,1711,395-1,1162,566-8326,496
通期2,634-532-1,6692,102-1,2185,478
2023年
3月期
連結
2Q-120725-698605-1,8995,385
通期-851,207-1,2491,122-3,5435,351
2024年
3月期
連結
2Q1,579-1,040-507539-2,4175,384
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
13億4200万
2016年3月(連) +68.33%
22億5900万
2017年3月(連) -16.33%
18億9000万
2018年3月(連) +27.09%
24億200万
2019年3月(連) -78.23%
5億2300万
2020年3月(連) +617.78%
37億5400万
2021年3月(連) -12.65%
32億7900万
2022年3月(連) -19.67%
26億3400万
2023年3月(連) マイ転
-8500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億1500万
2016年3月(連)投入+41.59%
-4億4600万
2017年3月(連)投入+385.65%
-21億6600万
2018年3月(連)投入+111.31%
-45億7700万
2019年3月(連)投入+116.95%
-99億3000万
2020年3月(連)投入-87.81%
-12億1000万
2021年3月(連)投入-2.07%
-11億8500万
2022年3月(連)投入-55.11%
-5億3200万
2023年3月(連)資金回収
12億700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-14億5200万
2016年3月(連)返済還元
-8億1800万
2017年3月(連)資金調達
47億700万
2018年3月(連)返済還元
-4億5200万
2019年3月(連)資金調達
73億9600万
2020年3月(連)返済還元
-12億9300万
2021年3月(連)返済還元
-8億9300万
2022年3月(連)返済還元
-16億6900万
2023年3月(連)返済還元
-12億4900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
10億2700万
2016年3月(連) +76.53%
18億1300万
2017年3月(連) マイ転
-2億7600万
2018年3月(連) -688.04%
-21億7500万
2019年3月(連) -332.51%
-94億700万
2020年3月(連) プラ転
25億4400万
2021年3月(連) -17.69%
20億9400万
2022年3月(連) +0.38%
21億200万
2023年3月(連) -46.62%
11億2200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億2200万
2016年3月(連)減少-5.35%
-7億7800万
2017年3月(連)増加+243.57%
-26億7300万
2018年3月(連)増加+85.56%
-49億6000万
2019年3月(連)増加+50.79%
-74億7900万
2020年3月(連)減少-68.14%
-23億8300万
2021年3月(連)減少-32.94%
-15億9800万
2022年3月(連)減少-23.78%
-12億1800万
2023年3月(連)増加+190.89%
-35億4300万

現金等#8

2015年3月(連)
18億500万
2016年3月(連) +55.12%
28億
2017年3月(連) +158.29%
72億3200万
2018年3月(連) -36.32%
46億500万
2019年3月(連) -43.67%
25億9400万
2020年3月(連) +48.23%
38億4500万
2021年3月(連) +31.21%
50億4500万
2022年3月(連) +8.58%
54億7800万
2023年3月(連) -2.32%
53億5100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.68%
2016年3月(連)
10.56%
2017年3月(連)
8.54%
2018年3月(連)
10.19%
2019年3月(連)
2.21%
2020年3月(連)
16.33%
2021年3月(連)
13.56%
2022年3月(連)
12.46%
2023年3月(連)
-0.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高