第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -104 | -218 |
| 減価償却費 | 200 | 243 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| 災害損失 | － | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899 | 685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 77 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -138 | -82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| その他 | -23 | 38 |
| 小計 | 1,083 | 945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -33 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 80 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 46 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -981 | -651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 1,797 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -22 |
| 長期割賦未払金の支払額 | -15 | -15 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615 | -721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318 | 84 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,633 | 2,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,952 | 1,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
