第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -896 | -11 |
| 減価償却費 | 731 | 738 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -205 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| 災害損失 | － | 31 |
| 仙台工場譲渡精算益 | -135 | － |
| 退職給付制度改定益 | -138 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 100 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 2 |
| 固定資産除却損 | 32 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266 | 896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | -212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | -116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| その他 | -14 | -9 |
| 小計 | 1,268 | 1,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -97 | -91 |
| 災害損失の支払額 | － | -31 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 80 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -86 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 46 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,083 | -753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -60 |
| 株式の発行による収入 | 1,797 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -68 |
| 長期割賦未払金の支払額 | -46 | -46 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397 | -939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | 114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,633 | 1,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767 | 1,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
