営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ550百万円増加し、3,030百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、984百万円の収入(前中間連結会計期間は251百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益354百万円、減価償却費311百万円、法人税等の還付額146百万円によるものです。前中間連結会計期間と比べ、収入が1,235百万円増加しました。これは主に、前期に納付した法人税等の中間納付額の還付があったことに加え、売上の増加に伴い売上債権の回収が進んだことによるものです。

2026/08/14 16:03