有価証券報告書-第82期(2023/01/01-2023/12/31)
※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
(単位:百万円)
| 当社は、運転資金及び設備資金の機動的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行等と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 |
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 2,500 | 4,150 |
| 借入実行残高 | 1,300 | 1,700 |
| 差引額 | 1,200 | 2,450 |
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