有価証券報告書-第80期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※2 財務制限条項
2019年12月26日付コミットメントライン契約
以上の契約に係る財務制限条項
| 当社は、運転資金及び設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行等とコミットメント契約を締結しております。これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。 |
2019年12月26日付コミットメントライン契約
| 融資枠契約の総額 | 2,200百万円 |
| 借入実行残高(当連結会計年度末残高) | 500百万円 |
| 差引未実行残高 | 1,700百万円 |
以上の契約に係る財務制限条項
| (1) | 2019年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 |
| (2) | 2019年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。 |
| なお、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しております。 |
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