カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,289 | 193,975 |
| 減価償却費 | 1,138,305 | 1,068,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,695 | -47,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -25,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,456 | 109,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,060 | 2,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,052 | -8,704 |
| 支払利息 | 21,994 | 16,167 |
| 固定資産除却損 | 12,030 | 14,553 |
| リース解約損 | 8,127 | － |
| 減損損失 | 4,587 | 7,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,812 |
| 入会保証金評価損 | 5,756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,414 | 140,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,473 | 36,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,894 | -104,954 |
| その他 | 67,083 | -45,588 |
| 小計 | 1,973,480 | 1,382,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,078 | 8,704 |
| 利息の支払額 | -22,300 | -16,402 |
| 法人税等の支払額 | -323,590 | -286,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,667 | 1,088,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,293 | -443,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,958 | -46,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,704 | -1,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,382 | 8,666 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,537 | 5,280 |
| その他 | 41 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,994 | -480,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,400 | -76,825 |
| 自己株式の純取得額 | -34,405 | -107,590 |
| 配当金の支払額 | -221,315 | -290,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,121 | -874,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,551 | -267,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,960 | 1,073,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
