カンロ（2216）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,620 | -78 | -201 | 1,541 | -318 | 2,376 | 通期 | 1,970 | -213 | -486 | 1,757 | -453 | 2,306 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,008 | -39 | -487 | 970 | -183 | 2,789 | 通期 | 1,513 | -831 | -855 | 682 | -714 | 2,133 |
| 2018年 12月期 連/個 | 2Q | 1,042 | 42 | -365 | 1,084 | -896 | 2,851 | 通期 | 949 | -1,744 | 271 | -794 | -2,606 | 1,801 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 2,098 | -381 | -1,568 | 1,717 | -1,311 | 1,949 | 通期 | 2,014 | -971 | -1,412 | 1,042 | -2,023 | 1,431 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 1,607 | -630 | -324 | 978 | -726 | 2,085 | 通期 | 1,443 | -1,572 | -48 | -130 | -1,727 | 1,253 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,934 | -641 | -643 | 1,292 | -775 | 1,902 | 通期 | 2,620 | -1,003 | -771 | 1,618 | -1,158 | 2,100 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,779 | -716 | -696 | 1,063 | -724 | 2,467 | 通期 | 2,374 | -1,116 | -1,106 | 1,257 | -1,130 | 2,251 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 2,308 | -720 | 231 | 1,588 | -725 | 4,069 | 通期 | 3,936 | -1,840 | -585 | 2,096 | -1,838 | 3,762 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 2,451 | -1,455 | -483 | 996 | -1,834 | 4,274 | 通期 | 4,398 | -2,170 | -1,009 | 2,229 | -2,549 | 4,981 |
| 2025年 12月期 連/個 | 2Q | 2,782 | -1,705 | -857 | 1,077 | -1,661 | 5,201 | 通期 | 5,053 | -5,248 | -526 | -195 | -5,278 | 4,261 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 17億5656万
- 2017年12月（連） -61.18%
- 6億8191万
- 2018年12月（個） マイ転
- -7億9444万
- 2019年12月（個） プラ転
- 10億4237万
- 2020年12月（個） マイ転
- -1億2983万
- 2021年12月（個） プラ転
- 16億1757万
- 2022年12月（個） -22.26%
- 12億5748万
- 2023年12月（個） +66.69%
- 20億9611万
- 2024年12月（個） +6.33%
- 22億2872万
- 2025年12月（連） マイ転
- -1億9500万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -4億5329万
- 2017年12月（連）増加+57.62%
- -7億1449万
- 2018年12月（個）増加+264.76%
- -26億615万
- 2019年12月（個）減少-22.37%
- -20億2304万
- 2020年12月（個）減少-14.62%
- -17億2731万
- 2021年12月（個）減少-32.97%
- -11億5778万
- 2022年12月（個）減少-2.38%
- -11億3027万
- 2023年12月（個）増加+62.58%
- -18億3757万
- 2024年12月（個）増加+38.71%
- -25億4891万
- 2025年12月（連）増加+107.08%
- -52億7827万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.99%
- 2017年12月（連）
- 7.1%
- 2018年12月（個）
- 4.14%
- 2019年12月（個）
- 8.38%
- 2020年12月（個）
- 6.19%
- 2021年12月（個）
- 10.21%
- 2022年12月（個）
- 9.45%
- 2023年12月（個）
- 13.56%
- 2024年12月（個）
- 13.84%
- 2025年12月（連）
- 14.53%
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