キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:31
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8511万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3971万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億3582万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2014年 12月期 連結 | 2Q | 969 | -153 | -346 | 816 | -184 | 1,275 | 通期 | 600 | -1,082 | 1,616 | -482 | -1,261 | 1,940 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,057 | -878 | -1,236 | 178 | -1,030 | 882 | 通期 | 1,470 | -1,366 | -1,008 | 104 | -1,837 | 1,036 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,620 | -78 | -201 | 1,541 | -318 | 2,376 | 通期 | 1,970 | -213 | -486 | 1,757 | -453 | 2,306 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,008 | -39 | -487 | 970 | -183 | 2,789 | 通期 | 1,513 | -831 | -855 | 682 | -714 | 2,133 |
2018年 12月期 連/個 | 2Q | 1,042 | 42 | -365 | 1,084 | -896 | 2,851 | 通期 | 949 | -1,744 | 271 | -794 | -2,606 | 1,801 |
2019年 12月期 個別 | 2Q | 2,098 | -381 | -1,568 | 1,717 | -1,311 | 1,949 | 通期 | 2,014 | -971 | -1,412 | 1,042 | -2,023 | 1,431 |
2020年 12月期 個別 | 2Q | 1,607 | -630 | -324 | 978 | -726 | 2,085 | 通期 | 1,443 | -1,572 | -48 | -130 | -1,727 | 1,253 |
2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,934 | -641 | -643 | 1,292 | -775 | 1,902 | 通期 | 2,620 | -1,003 | -771 | 1,618 | -1,158 | 2,100 |
2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,779 | -716 | -696 | 1,063 | -724 | 2,467 | 通期 | 2,374 | -1,116 | -1,106 | 1,257 | -1,130 | 2,251 |
2023年 12月期 個別 | 2Q | 2,308 | -720 | 231 | 1,588 | -725 | 4,069 | 通期 | 3,936 | -1,840 | -585 | 2,096 | -1,838 | 3,762 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月(連)
- -4億8180万
- 2015年12月(連) プラ転
- 1億428万
- 2016年12月(連) 大幅増
- 17億5656万
- 2017年12月(連) -61.18%
- 6億8191万
- 2018年12月(個) マイ転
- -7億9444万
- 2019年12月(個) プラ転
- 10億4237万
- 2020年12月(個) マイ転
- -1億2983万
- 2021年12月(個) プラ転
- 16億1757万
- 2022年12月(個) -22.26%
- 12億5748万
- 2023年12月(個) +66.69%
- 20億9611万
設備投資#5*
- 2014年12月(連)
- -12億6093万
- 2015年12月(連)増加+45.71%
- -18億3732万
- 2016年12月(連)減少-75.33%
- -4億5329万
- 2017年12月(連)増加+57.62%
- -7億1449万
- 2018年12月(個)増加+264.76%
- -26億615万
- 2019年12月(個)減少-22.37%
- -20億2304万
- 2020年12月(個)減少-14.62%
- -17億2731万
- 2021年12月(個)減少-32.97%
- -11億5778万
- 2022年12月(個)減少-2.38%
- -11億3027万
- 2023年12月(個)増加+62.58%
- -18億3757万
営業CFマージン
- 2014年12月(連)
- 3.19%
- 2015年12月(連)
- 7.47%
- 2016年12月(連)
- 9.99%
- 2017年12月(連)
- 7.1%
- 2018年12月(個)
- 4.14%
- 2019年12月(個)
- 8.38%
- 2020年12月(個)
- 6.19%
- 2021年12月(個)
- 10.21%
- 2022年12月(個)
- 9.45%
- 2023年12月(個)
- 13.56%