カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318,625 | 880,908 |
| 減価償却費 | 933,824 | 1,102,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,042 | 19,055 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,400 | -3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,912 | 116,831 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,928 | 29,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,800 | -10,170 |
| 支払利息 | 5,526 | 5,178 |
| 固定資産受贈益 | -9,303 | － |
| 固定資産除却損 | 55,203 | 1,378 |
| 減損損失 | 226,351 | 136,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499,608 | -1,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -9,901 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -56,178 | － |
| 災害による損失 | 10,542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,153 | -231,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,987 | -35,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,422 | -6,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89,854 | 104,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,057 | 223,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -114,314 | 114,314 |
| その他 | -150,292 | 5,294 |
| 小計 | 1,217,660 | 2,440,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,798 | 10,170 |
| 利息の支払額 | -5,585 | -5,920 |
| 法人税等の支払額 | -272,390 | -430,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,483 | 2,013,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517,172 | -1,943,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 928,626 | 1,071,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,985 | -79,725 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -75,100 | -52,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,942 | -2,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 393 | 32,729 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,650 | 1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,929 | -971,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -490,000 | -465,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,761 | -28,431 |
| 自己株式の純取得額 | -1,274 | -185,274 |
| 配当金の支払額 | -216,822 | -233,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,141 | -1,411,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,304 | -369,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,800,539 | 1,430,990 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 310,253 | － |
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