カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,908 | 909,423 |
| 減価償却費 | 1,102,334 | 1,182,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,055 | -53,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,831 | 44,438 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,715 | 36,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,170 | -8,124 |
| 支払利息 | 5,178 | 3,491 |
| 固定資産除却損 | 1,378 | 670 |
| 減損損失 | 136,944 | 25,234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,725 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,901 | -74,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,933 | 159,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,287 | 25,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,360 | -94,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 104,194 | -140,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,125 | -211,698 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 114,314 | -150,252 |
| その他 | 5,294 | -69,602 |
| 小計 | 2,440,097 | 1,584,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,170 | 8,124 |
| 利息の支払額 | -5,920 | -3,739 |
| 法人税等の支払額 | -430,484 | -146,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013,863 | 1,442,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943,318 | -1,666,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,071,553 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,725 | -61,067 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -52,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,013 | -1,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,729 | 154,630 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,490 | 3,310 |
| 預託金の返還による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,484 | -1,572,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -465,000 | -292,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,431 | -41,793 |
| 自己株式の純取得額 | -185,274 | -207 |
| 配当金の支払額 | -233,221 | -213,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,928 | -48,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,548 | -177,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,990 | 1,253,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
