カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,423 | 1,252,748 |
| 減価償却費 | 1,182,865 | 1,115,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,215 | 158,187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 18,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,438 | 76,382 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,928 | 37,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,124 | -5,775 |
| 支払利息 | 3,491 | 3,110 |
| 固定資産除却損 | 670 | 5,540 |
| 減損損失 | 25,234 | 132,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,474 | -94,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,903 | -758,362 |
| 棚卸資産の増減額 | 25,003 | -112,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,199 | 334,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -140,143 | 303,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211,698 | 168,367 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150,252 | 150,252 |
| その他 | -69,602 | 164,394 |
| 小計 | 1,584,146 | 2,950,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,124 | 5,774 |
| 利息の支払額 | -3,739 | -3,110 |
| 法人税等の支払額 | -146,028 | -333,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,503 | 2,620,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,666,250 | -1,090,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,067 | -67,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,701 | -1,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,630 | 156,875 |
| 貸付けによる支出 | -4,260 | -4,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,310 | 4,270 |
| 預託金の返還による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572,338 | -1,002,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -292,500 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,793 | -42,962 |
| 自己株式の純取得額 | -207 | -348 |
| 配当金の支払額 | -213,624 | -227,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,125 | -770,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,959 | 846,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,031 | 2,099,716 |
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