カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,248,064 | 1,931,381 |
| 減価償却費 | 1,115,617 | 1,149,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,187 | 191,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,300 | 38,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,382 | 89,101 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37,961 | 30,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,775 | -5,595 |
| 支払利息 | 3,110 | 1,066 |
| 固定資産除却損 | 5,540 | 464 |
| 減損損失 | 132,700 | 73,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 46 | -934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94,905 | -3,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758,362 | -824,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,561 | -194,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,617 | 243,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 303,684 | 255,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,367 | -12,839 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 150,252 | － |
| その他 | 173,624 | 106,846 |
| 小計 | 2,950,851 | 3,068,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,774 | 5,596 |
| 利息の支払額 | -3,110 | -1,066 |
| 法人税等の支払額 | -333,206 | -699,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,620,309 | 2,373,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090,640 | -1,034,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,141 | -95,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,134 | -1,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,875 | 7,449 |
| 貸付けによる支出 | -4,960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,270 | 1,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,731 | -1,116,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,962 | -36,992 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -348 | -211,632 |
| 配当金の支払額 | -227,581 | -357,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,892 | -1,106,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,685 | 151,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099,716 | 2,250,808 |
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