カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,429,841 | 2,655,564 |
| 減価償却費 | 728,250 | 792,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540,234 | -526,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,350 | -54,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,287 | 5,382 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -74,280 | 17,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,914 | -3,307 |
| 支払利息 | 790 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,720 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -713 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 201 | 2,125 |
| 減損損失 | 2,105 | 21,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,030,802 | 1,187,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,219 | -334,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,663 | 101,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 317,138 | -109,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,519 | 206,286 |
| その他 | -266,830 | -591,467 |
| 小計 | 3,179,970 | 3,371,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,914 | 3,307 |
| 利息の支払額 | -790 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -730,488 | -592,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,605 | 2,781,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729,925 | -1,611,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,182 | -49,775 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -43,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 250,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,690 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 300 |
| 会員権の売却による収入 | 3,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,924 | -1,704,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,285 | -24,045 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 85,385 | -960 |
| 配当金の支払額 | -544,407 | -832,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,307 | -857,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,373 | 219,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274,177 | 5,201,109 |
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