カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771,825 | 2,429,841 |
| 減価償却費 | 591,915 | 728,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -452,469 | -540,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,124 | -101,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,151 | 25,287 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13,659 | -74,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,032 | -1,914 |
| 支払利息 | 650 | 790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,720 |
| 会員権売却損益（△は益） | 200 | -713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 224 | 0 |
| 固定資産除却損 | 13,591 | 201 |
| 減損損失 | 5,206 | 2,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 922,337 | 1,030,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337,773 | -105,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,422 | -175,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 209,287 | 317,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,436 | -12,519 |
| その他 | -259,505 | -266,830 |
| 小計 | 2,570,508 | 3,179,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,033 | 1,914 |
| 利息の支払額 | -21 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -265,635 | -730,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,884 | 2,450,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -669,892 | -1,729,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,114 | -104,182 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 450 |
| 会員権の売却による収入 | 4,800 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,171 | -1,454,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,952 | -24,285 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 19,097 | 85,385 |
| 配当金の支払額 | -271,543 | -544,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,602 | -483,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,818,314 | 512,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,069,122 | 4,274,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
