カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,703 | 1,771,825 |
| 減価償却費 | 568,608 | 591,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -315,992 | -452,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,875 | -53,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,775 | -35,151 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,629 | -13,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -3,032 |
| 支払利息 | 866 | 650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,605 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 224 |
| 固定資産除却損 | 247 | 13,591 |
| 減損損失 | 14,323 | 5,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,055,153 | 922,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265,476 | -337,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,175 | 260,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244,739 | 209,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,294 | -50,436 |
| その他 | -213,216 | -259,505 |
| 小計 | 2,194,998 | 2,570,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,764 | 3,033 |
| 利息の支払額 | -866 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -418,032 | -265,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,864 | 2,307,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,693 | -669,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,943 | -55,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,449 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 会員権の売却による収入 | － | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,118 | -720,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,050 | -16,952 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 3,774 | 19,097 |
| 配当金の支払額 | -179,506 | -271,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,782 | 230,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,962 | 1,818,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250,808 | 4,069,122 |
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