カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,055 | 1,064,703 |
| 減価償却費 | 551,201 | 568,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231,280 | -315,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,825 | -32,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,268 | 59,775 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,608 | 6,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -2,763 |
| 支払利息 | 2,092 | 866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,807 | -3,605 |
| 固定資産除却損 | 3,187 | 247 |
| 減損損失 | 18,720 | 14,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,251,437 | 1,055,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371,624 | -265,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,313 | 82,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,019 | 244,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,265 | -68,294 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 150,252 | － |
| その他 | -55,075 | -213,216 |
| 小計 | 2,120,603 | 2,194,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 2,764 |
| 利息の支払額 | -2,092 | -866 |
| 法人税等の支払額 | -188,011 | -418,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,933,704 | 1,778,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,697 | -684,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,382 | -38,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,037 | 7,449 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,160 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,305 | -716,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,344 | -20,050 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -290 | 3,774 |
| 配当金の支払額 | -121,473 | -179,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,109 | -695,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,290 | 366,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099,716 | 2,466,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
