カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,419 | 524,585 |
| 減価償却費 | 599,879 | 551,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332,033 | -231,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,700 | -31,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,777 | 46,268 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,041 | 18,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,017 | -3,206 |
| 支払利息 | 1,527 | 2,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,882 | -88,807 |
| 固定資産除却損 | 457 | 3,187 |
| 減損損失 | 8,281 | 18,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,343,187 | 1,251,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,106 | -373,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,354 | 143,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -239,826 | 133,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213,264 | 56,265 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64,690 | 150,252 |
| その他 | -273,984 | -49,268 |
| 小計 | 1,638,709 | 2,120,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,006 | 3,206 |
| 利息の支払額 | -1,692 | -2,092 |
| 法人税等の支払額 | -34,548 | -188,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,474 | 1,933,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,253 | -760,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,819 | -14,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -983 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,362 | 135,037 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 1,160 |
| 預託金の返還による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,598 | -641,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,684 | -21,344 |
| 自己株式の純取得額 | -146 | -290 |
| 配当金の支払額 | -106,835 | -121,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,667 | -643,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,208 | 649,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,031 | 1,902,321 |
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