カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,759 | 390,419 |
| 減価償却費 | 538,390 | 599,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285,858 | -332,033 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,054 | -34,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,230 | 29,777 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,818 | 19,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,821 | -5,017 |
| 支払利息 | 3,385 | 1,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,720 | － |
| 固定資産除却損 | 1,126 | 457 |
| 減損損失 | 125,358 | 8,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,641,319 | 2,343,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,474 | -148,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,027 | -394,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,086 | -239,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,360 | -213,264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 114,314 | -64,690 |
| その他 | -147,973 | -273,984 |
| 小計 | 2,333,220 | 1,638,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,796 | 5,006 |
| 利息の支払額 | -3,913 | -1,692 |
| 法人税等の支払額 | -238,497 | -35,306 |
| 法人税等の還付額 | － | 758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,606 | 1,607,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258,166 | -692,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 983,227 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,295 | -33,819 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -52,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -964 | -983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,362 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 1,295 |
| 預託金の返還による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,919 | -629,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,000 | -195,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,574 | -21,684 |
| 自己株式の純取得額 | -185,274 | -146 |
| 配当金の支払額 | -126,506 | -106,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,355 | -323,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,331 | 654,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,990 | 2,085,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
