カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,171 | 989,169 |
| 減価償却費 | 488,962 | 469,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,696 | -237,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | -17,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,013 | 13,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90,050 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,932 | 18,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,125 | -6,516 |
| 支払利息 | 4,143 | 2,924 |
| 固定資産除却損 | 2,744 | 70,700 |
| 減損損失 | 3,800 | 35,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -499,638 |
| 特別退職金 | － | 22,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,880 | 733,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,019 | -148,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,426 | -97,237 |
| その他 | 14,027 | -99,060 |
| 小計 | 1,317,028 | 1,250,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,087 | 6,485 |
| 利息の支払額 | -4,307 | -3,088 |
| 特別退職金の支払額 | － | -85,993 |
| 法人税等の支払額 | -320,216 | -125,697 |
| 法人税等の還付額 | 9,721 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,312 | 1,042,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,272 | -885,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,462 | 928,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,724 | -11,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -1,223 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,758 | 41,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -245,000 | -245,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,446 | -11,314 |
| 自己株式の純取得額 | -117,252 | -755 |
| 配当金の支払額 | -108,208 | -108,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,907 | -365,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,646 | 718,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132,534 | 2,851,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
