カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,687 | 476,171 |
| 減価償却費 | 496,973 | 488,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,689 | -105,696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | -14,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,583 | 28,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,620 | -90,050 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,173 | -6,125 |
| 支払利息 | 5,040 | 4,143 |
| 固定資産除却損 | 2,550 | 2,744 |
| 減損損失 | 2,418 | 3,800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,045 | 439,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,487 | 62,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,567 | 5,426 |
| その他 | 405 | 14,027 |
| 小計 | 1,692,385 | 1,317,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,134 | 6,087 |
| 利息の支払額 | -5,067 | -4,307 |
| 法人税等の支払額 | -73,797 | -320,216 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619,653 | 1,008,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,105 | -166,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,485 | 145,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,298 | -16,724 |
| その他 | -530 | -1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,448 | -38,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -245,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,987 | -16,446 |
| 自己株式の純取得額 | -720 | -117,252 |
| 配当金の支払額 | -107,931 | -108,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,639 | -486,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,340,565 | 482,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,440 | 2,788,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
