カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -154,850 | 386,687 |
| 減価償却費 | 493,257 | 496,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,304 | 38,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,473 | 48,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,390 | 4,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,202 | -6,173 |
| 支払利息 | 6,561 | 5,040 |
| 固定資産除却損 | 3,571 | 2,550 |
| 減損損失 | 8,789 | 2,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936,278 | 781,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,424 | -23,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,419 | -60,567 |
| その他 | -89,977 | 405 |
| 小計 | 1,033,963 | 1,692,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,154 | 6,134 |
| 利息の支払額 | -7,048 | -5,067 |
| 法人税等の支払額 | -11,134 | -73,797 |
| 法人税等の還付額 | 33,804 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,739 | 1,619,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,856 | -303,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,375 | 240,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,206 | -15,298 |
| その他 | 409 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,278 | -78,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,805 | -21,987 |
| 自己株式の純取得額 | -325 | -720 |
| 配当金の支払額 | -108,320 | -107,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,451 | -200,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,057,990 | 1,340,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,768 | 2,376,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
