カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93,550 | -154,850 |
| 減価償却費 | 516,070 | 493,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,797 | -50,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,101 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165,120 | -19,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,934 | -7,202 |
| 支払利息 | 5,712 | 6,561 |
| 固定資産除却損 | 1,941 | 3,571 |
| 減損損失 | 66,523 | 8,789 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 876,331 | 936,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,331 | 5,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,524 | -155,419 |
| その他 | 112,146 | -89,977 |
| 小計 | 935,568 | 1,033,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,897 | 7,154 |
| 利息の支払額 | -5,804 | -7,048 |
| 法人税等の支払額 | -20,429 | -11,134 |
| 法人税等の還付額 | 53,485 | 33,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,717 | 1,056,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,987 | -1,014,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 151,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,316 | -15,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,716 | 1 |
| その他 | -1,041 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,628 | -878,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,573 | -27,805 |
| 自己株式の純取得額 | -777 | -325 |
| 配当金の支払額 | -107,845 | -108,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,195 | -1,236,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,892 | -1,057,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,488 | 881,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
