カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 91,119 | -93,550 |
| 減価償却額 | 539,175 | 516,070 |
| 賞与引当金の増減額 | -108,027 | -68,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,450 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 49,079 | 17,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -13,110 | -165,120 |
| 受取利息及び配当金 | -5,827 | -5,934 |
| 支払利息 | 8,861 | 5,712 |
| 固定資産除却損 | 10,674 | 1,941 |
| 減損損失 | 3,516 | 66,523 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,659 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,198,063 | 876,331 |
| たな卸資産の増減額 | 70,053 | -17,331 |
| 仕入債務の増減額 | -294,573 | -314,524 |
| その他 | -47,354 | 112,146 |
| 小計 | 1,485,541 | 935,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,738 | 5,897 |
| 利息の支払額 | -9,024 | -5,804 |
| 法人税等の支払額 | -129,105 | -20,429 |
| 法人税等の還付額 | 1,957 | 53,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,107 | 968,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,272 | -132,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,634 | 32,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,460 | -51,316 |
| その他 | 228 | -1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,869 | -152,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,636 | -37,573 |
| 自己株式の純取得額 | -107,023 | -777 |
| 配当金の支払額 | -182,213 | -107,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,873 | -346,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,364 | 469,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,876 | 1,275,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
