カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,564 | 91,119 |
| 減価償却費 | 566,345 | 539,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,384 | -108,027 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,250 | -12,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,330 | 49,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,880 | -13,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,401 | -5,827 |
| 支払利息 | 11,706 | 8,861 |
| 固定資産除却損 | 7,082 | 10,674 |
| 減損損失 | 544 | 3,516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -3,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,294 | 1,198,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,444 | 70,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,733 | -294,573 |
| その他 | 287,505 | -47,354 |
| 小計 | 1,613,322 | 1,485,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,330 | 5,738 |
| 利息の支払額 | -11,831 | -9,024 |
| 法人税等の支払額 | -119,589 | -127,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,231 | 1,355,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,623 | -265,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,137 | -18,460 |
| その他 | 4,082 | 6,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,679 | -276,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,477 | -38,636 |
| 自己株式の純取得額 | -82 | -107,023 |
| 配当金の支払額 | -110,122 | -182,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,683 | -527,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,868 | 550,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,960 | 1,507,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,829 | 1,623,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
