カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 602,918 | 328,564 |
| 減価償却費 | 549,061 | 566,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,233 | -74,384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -9,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,649 | 18,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,700 | 15,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,897 | -5,401 |
| 支払利息 | 14,751 | 11,706 |
| 固定資産除却損 | 1,788 | 7,082 |
| 減損損失 | 11,802 | 544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,093 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183 |
| たな卸資産評価損 | 13,074 | － |
| 入会保証金売却損益（△は益） | 183 | － |
| 東日本大震災関連損失 | 25,349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,625 | 455,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,116 | -41,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,431 | 52,733 |
| その他 | -10,377 | 287,505 |
| 小計 | 1,769,777 | 1,613,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,853 | 5,330 |
| 利息の支払額 | -14,923 | -11,831 |
| 法人税等の支払額 | -230,814 | -119,589 |
| 東日本大震災関連損失の支払額 | -19,459 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,432 | 1,487,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290,459 | -420,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,357 | -12,137 |
| その他 | -94,919 | 4,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,735 | -428,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,010 | -33,477 |
| 自己株式の純取得額 | -199 | -82 |
| 配当金の支払額 | -110,266 | -110,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,476 | -343,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,779 | 714,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,588,802 | 1,368,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,023 | 1,507,829 |
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