カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 592,057 | 602,918 |
| 減価償却費 | 398,136 | 549,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,851 | -114,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,562 | 55,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,960 | -29,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,707 | -5,897 |
| 支払利息 | 608 | 14,751 |
| 固定資産除却損 | 4,398 | 1,788 |
| 減損損失 | 386 | 11,802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,093 |
| たな卸資産評価損 | － | 13,074 |
| 入会保証金売却損益（△は益） | -390 | 183 |
| 東日本大震災関連損失 | － | 25,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586,672 | 737,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,193 | 33,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,304 | -104,431 |
| その他 | 63,063 | -10,377 |
| 小計 | 1,468,865 | 1,769,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,638 | 5,853 |
| 利息の支払額 | -608 | -14,923 |
| 法人税等の支払額 | -331,066 | -230,814 |
| 東日本大震災関連損失の支払額 | － | -19,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,829 | 1,510,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,610 | -1,290,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,790 | -4,357 |
| その他 | -460 | -94,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,861 | -1,389,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,241 | -31,010 |
| 自己株式の純取得額 | -400 | -199 |
| 配当金の支払額 | -110,260 | -110,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,903 | -341,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935 | -220,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,280 | 1,658,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,345 | 1,368,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
