カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,708,489 |
| 減価償却費 | 1,613,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,186 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,004 |
| 支払利息 | 3,002 |
| 固定資産除却損 | 3,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 |
| 減損損失 | 56,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,231,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 160,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,137 |
| その他 | 121,493 |
| 小計 | 6,185,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,004 |
| 利息の支払額 | -3,002 |
| 法人税等の支払額 | -1,141,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,053,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,166,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,541 |
| 貸付金の回収による収入 | 910 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,248,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,497 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,289 |
| 配当金の支払額 | -1,477,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,261,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
