カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,613 | 743,784 |
| 減価償却費 | 999,348 | 962,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,515 | 157,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,200 | 3,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,280 | 57,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,850 | -90,050 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,996 | -9,053 |
| 支払利息 | 9,683 | 7,589 |
| 固定資産受贈益 | -3,037 | － |
| 受取保険金 | -100,000 | － |
| 固定資産除却損 | 6,916 | 20,394 |
| 減損損失 | 217,616 | 170,693 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -958 |
| 特別退職金 | － | 66,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,275 | -612,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,018 | 160,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,839 | 137,267 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,064 | 120,936 |
| その他 | 118,187 | 73,819 |
| 小計 | 1,978,788 | 1,993,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,996 | 9,053 |
| 利息の支払額 | -9,892 | -7,999 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -107,848 | -491,437 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,044 | 1,512,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,780 | -661,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,485 | 145,812 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 106,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,518 | -53,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,853 | -1,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,735 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,388 | 3,407 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -372,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,478 | -830,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -227,500 | -490,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,475 | -30,236 |
| 自己株式の純取得額 | -2,330 | -118,322 |
| 配当金の支払額 | -216,190 | -216,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,496 | -855,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270,068 | -173,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,943 | 2,132,534 |
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