カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,925 | 490,613 |
| 減価償却費 | 986,057 | 999,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,535 | 176,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110,119 | 83,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | 20,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,898 | -8,996 |
| 支払利息 | 12,257 | 9,683 |
| 固定資産受贈益 | － | -3,037 |
| 受取保険金 | － | -100,000 |
| 固定資産除却損 | 6,897 | 6,916 |
| 減損損失 | 12,987 | 217,616 |
| 製品回収関連費用 | 99,295 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,571 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,863 | -17,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,667 | -77,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,943 | 10,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,441 | 20,064 |
| その他 | -74,505 | 118,187 |
| 小計 | 1,450,877 | 1,978,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,898 | 8,996 |
| 利息の支払額 | -11,327 | -9,892 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -14,306 | -107,848 |
| 法人税等の還付額 | 33,804 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,946 | 1,970,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792,797 | -414,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424,169 | 240,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,531 | -38,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,795 | -1,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,580 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,220 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,930 | 4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,664 | -213,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,000 | -227,500 |
| リース債務の返済による支出 | -55,124 | -40,475 |
| 自己株式の純取得額 | -1,621 | -2,330 |
| 配当金の支払額 | -216,420 | -216,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,165 | -486,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903,883 | 1,270,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,874 | 2,305,943 |
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