カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -293,095 | 191,925 |
| 減価償却費 | 1,030,054 | 986,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,223 | 26,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,601 | 110,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151,450 | -7,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,249 | -10,898 |
| 支払利息 | 11,852 | 12,257 |
| 固定資産除却損 | 25,650 | 6,897 |
| 減損損失 | 293,865 | 12,987 |
| 製品回収関連費用 | － | 99,295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -106,623 | 6,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,286 | -51,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,718 | 25,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,456 | 42,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,062 | 94,441 |
| その他 | 58,698 | -74,505 |
| 小計 | 628,683 | 1,450,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,249 | 10,898 |
| 利息の支払額 | -11,642 | -11,327 |
| 法人税等の支払額 | -79,438 | -14,306 |
| 法人税等の還付額 | 53,485 | 33,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,338 | 1,469,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168,635 | -1,792,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,257 | 424,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,301 | -44,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,757 | -1,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,716 | 46,580 |
| 貸付けによる支出 | -6,840 | -2,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,421 | 4,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,140 | -1,365,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -435,000 |
| リース債務の返済による支出 | -66,151 | -55,124 |
| 自己株式の純取得額 | -1,487 | -1,621 |
| 配当金の支払額 | -216,396 | -216,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,965 | -1,008,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134,162 | -903,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,758 | 1,035,874 |
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