有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -293,095 | 191,925 |
減価償却費 | 1,030,054 | 986,057 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,223 | 26,535 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68,601 | 110,119 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -151,450 | -7,600 |
受取利息及び受取配当金 | -9,249 | -10,898 |
支払利息 | 11,852 | 12,257 |
固定資産除却損 | 25,650 | 6,897 |
減損損失 | 293,865 | 12,987 |
製品回収関連費用 | - | 99,295 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -106,623 | 6,571 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19,955 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,286 | -51,863 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,718 | 25,667 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -170,456 | 42,943 |
未払費用の増減額(△は減少) | 93,062 | 94,441 |
その他 | 58,698 | -74,505 |
小計 | 628,683 | 1,450,877 |
利息及び配当金の受取額 | 9,249 | 10,898 |
利息の支払額 | -11,642 | -11,327 |
法人税等の支払額 | -79,438 | -14,306 |
法人税等の還付額 | 53,485 | 33,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,338 | 1,469,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,168,635 | -1,792,797 |
有形固定資産の売却による収入 | 150,257 | 424,169 |
無形固定資産の取得による支出 | -92,301 | -44,531 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,757 | -1,795 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,716 | 46,580 |
貸付けによる支出 | -6,840 | -2,220 |
貸付金の回収による収入 | 4,421 | 4,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,140 | -1,365,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,300,000 | -2,300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -435,000 |
リース債務の返済による支出 | -66,151 | -55,124 |
自己株式の純取得額 | -1,487 | -1,621 |
配当金の支払額 | -216,396 | -216,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,965 | -1,008,165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,134,162 | -903,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,758 | 1,035,874 |