カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 193,975 | -293,095 |
| 減価償却費 | 1,068,429 | 1,030,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,168 | -13,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,600 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,890 | -151,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,704 | -9,249 |
| 支払利息 | 16,167 | 11,852 |
| 固定資産除却損 | 14,553 | 25,650 |
| 減損損失 | 7,933 | 293,865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -106,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,425 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,621 | -104,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,802 | -104,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,954 | -170,456 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,569 | 93,062 |
| その他 | 6,023 | 58,698 |
| 小計 | 1,380,288 | 628,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,704 | 9,249 |
| 利息の支払額 | -16,402 | -11,642 |
| 法人税等の支払額 | -286,491 | -79,438 |
| 法人税等の還付額 | 1,957 | 53,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,055 | 600,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,100 | -1,168,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,456 | -92,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,760 | -1,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,666 | 32,716 |
| 貸付けによる支出 | -3,620 | -6,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,280 | 4,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,990 | -1,082,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,825 | -66,151 |
| 自己株式の純取得額 | -107,590 | -1,487 |
| 配当金の支払額 | -290,565 | -216,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,981 | 1,615,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,916 | 1,134,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,595 | 1,939,758 |
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