カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,907 | 401,747 |
| 減価償却費 | 194,458 | 266,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,121 | -34,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,725 | 20,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,290 | -36,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -740 | -462 |
| 支払利息 | 608 | 7,558 |
| 固定資産除却損 | 2,056 | 1,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,761 | 190,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,830 | 24,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,827 | -79,824 |
| その他 | -41,998 | -81,495 |
| 小計 | 643,709 | 658,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 438 |
| 利息の支払額 | -608 | -7,592 |
| 法人税等の支払額 | -316,879 | -230,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,930 | 421,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,708 | -780,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,790 | -1,625 |
| その他 | -734 | -88,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,232 | -870,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,812 | -14,980 |
| 自己株式の純取得額 | -161 | -199 |
| 配当金の支払額 | -85,799 | -86,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,773 | -202,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,075 | -651,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,280 | 1,548,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,204 | 936,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
