利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に減価償却費5億16百万円、売上債権の減少8億76百万円により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失93百万円、役員退職慰労引当金の減少1億65百万円、仕入債務の減少3億14百万円により資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、1億52百万円(前年同期比1億24百万円減少)の支出となりました。

2014/08/12 9:25