短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、2022年2月10日に「中期経営計画2024」を推進する上での機動的かつ安定的な資金調達を目的として、取引金融機関5行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月31日)	当第2四半期会計期間(2023年6月30日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	―	500,000千円

2023/08/08 9:16