有価証券報告書-第76期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,708,489 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,613,668 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 216,895 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49,186 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 34,905 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,004 | |||||||||
| 支払利息 | 3,002 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,658 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △186 | |||||||||
| 減損損失 | 56,047 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,498 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,231,017 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △312,441 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 472,501 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 160,313 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 299,137 | |||||||||
| その他 | 121,493 | |||||||||
| 小計 | 6,185,152 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,002 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,141,057 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,053,097 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,166,870 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,403 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,258 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,541 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 910 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,248,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47,497 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,289 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,477,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △526,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △720,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,981,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,261,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
