ブルボン（2208）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -6億100万
2009年3月31日: -5億7300万
2009年12月31日: -3億4100万
2010年3月31日 -40.76%: -4億8000万
2010年6月30日: -1億2200万
2010年9月30日 -132.79%: -2億8400万
2010年12月31日 -43.31%: -4億700万
2011年3月31日 -38.08%: -5億6200万
2011年6月30日: -1億2200万
2011年9月30日 -102.46%: -2億4700万
2011年12月31日 -49.8%: -3億7000万
2012年3月31日 -22.97%: -4億5500万
2012年6月30日: -7500万
2012年9月30日 -102.67%: -1億5200万
2012年12月31日 -49.34%: -2億2700万
2013年3月31日 -34.36%: -3億500万
2013年6月30日: -7500万
2013年9月30日 -102.67%: -1億5200万
2013年12月31日 -49.34%: -2億2700万
2014年3月31日 -34.36%: -3億500万
2014年6月30日: -7500万
2014年9月30日 -112%: -1億5900万
2014年12月31日 -47.17%: -2億3400万
2015年3月31日 -32.05%: -3億900万
2015年6月30日: -5000万
2015年9月30日 -100%: -1億
2015年12月31日 -50%: -1億5000万
2016年3月31日 -33.33%: -2億
2016年6月30日: -5000万
2016年9月30日 -100%: -1億
2016年12月31日 -50%: -1億5000万
2017年3月31日 -33.33%: -2億
2017年6月30日: -5000万
2017年9月30日 -100%: -1億
2017年12月31日 -79%: -1億7900万
2018年3月31日 -27.93%: -2億2900万
2018年6月30日: -5000万
2018年9月30日 -100%: -1億
2018年12月31日 -50%: -1億5000万
2019年3月31日 -33.33%: -2億
2019年6月30日: -5000万
2019年9月30日 -200%: -1億5000万
2019年12月31日 ±0%: -1億5000万
2020年3月31日 -66.67%: -2億5000万
2020年6月30日: -5000万
2020年9月30日 -100%: -1億
2020年12月31日 ±0%: -1億
2021年3月31日 -100%: -2億
2021年6月30日: -5200万
2021年9月30日 -101.92%: -1億500万
2021年12月31日 -2.86%: -1億800万
2022年3月31日 -94.44%: -2億1000万
2022年6月30日: -5200万
2022年9月30日 -5.77%: -5500万
2022年12月31日 -5.45%: -5800万
2023年3月31日 -162.07%: -1億5200万
2023年6月30日: -7700万
2023年9月30日 -101.3%: -1億5500万
2023年12月31日 -49.68%: -2億3200万
2024年3月31日 -33.62%: -3億1000万
2024年6月30日: -7700万
2024年9月30日 -101.3%: -1億5500万
2024年12月31日 -49.68%: -2億3200万
2025年3月31日 -33.62%: -3億1000万
2025年6月30日: -7700万
2025年9月30日 -101.3%: -1億5500万
2025年12月31日 -49.68%: -2億3200万
2026年3月31日 -33.62%: -3億1000万
2026年6月30日: -7700万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,000百万円	2,000百万円
借入実行残高	500	500

2026/06/19 15:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,515百万円(前期2,227百万円の支出、対前期比68.0%)となりました。これは主に、配当金の支払額930百万円および長期借入金の返済による支出310百万円があったことによるものです。
④生産、受注及び販売の実績

2026/06/19 15:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署及び連結子会社等からの報告に基づき、財務管理部が資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性を一定水準に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。なお、当社の持続的成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するためにコミットメントライン設定を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2026/06/19 15:36