ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177 | 524 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,833 |
| のれん償却額 | 72 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -44 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 25 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | 126 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 35 |
| 減損損失 | 4 | 5 |
| 災害による損失-営業キャッシュ・フロー | － | 2 |
| 災害支援支出-営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,913 | 3,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,877 | -2,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | -655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 103 |
| その他 | -1,029 | -850 |
| 小計 | 1,510 | 2,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 44 |
| 利息の支払額 | -25 | -34 |
| 災害損失の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,403 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 1,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -224 |
| その他 | 65 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -247 |
| 配当金の支払額 | -167 | -155 |
| その他 | -92 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,600 | -479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,858 | 6,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,258 | 6,497 |
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