ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 524 | 103 |
| 減価償却費 | 1,833 | 1,832 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -48 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 34 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 32 |
| 減損損失 | 5 | 14 |
| 災害による損失-営業キャッシュ・フロー | 2 | － |
| 災害支援支出-営業活動によるキャッシュ・フロー | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,520 | 4,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,066 | -1,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655 | -1,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 109 |
| その他 | -850 | -1,139 |
| 小計 | 2,634 | 1,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 48 |
| 利息の支払額 | -34 | -37 |
| 災害損失の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -899 | -795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -1,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -76 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -152 |
| 配当金の支払額 | -155 | -156 |
| その他 | -28 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479 | -977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,976 | 6,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,497 | 8,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
