ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103 | 464 |
| 減価償却費 | 1,832 | 1,667 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 37 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 5 |
| 減損損失 | 14 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,359 | 3,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,692 | -555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,920 | -2,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 124 |
| その他 | -1,140 | -2,048 |
| 小計 | 1,845 | 1,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 50 |
| 利息の支払額 | -37 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -795 | -1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 495 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| その他 | -28 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -152 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -211 |
| 配当金の支払額 | -156 | -155 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 344 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -977 | -746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,234 | 8,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,256 | 10,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
