ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 16:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,327 | 1,995 |
| 減価償却費 | 2,788 | 2,546 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -87 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 52 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | -352 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -361 |
| 減損損失 | 19 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106 | -384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,138 | 585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -627 | -641 |
| その他 | 30 | -226 |
| 小計 | 2,033 | 3,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 85 |
| 利息の支払額 | -52 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,111 | -2,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| その他 | 8 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | -170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -313 |
| 配当金の支払額 | -305 | -308 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 344 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,993 | 67 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,234 | 7,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,240 | 11,288 |
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