ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 2,593 |
| 減価償却費 | 2,546 | 2,382 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -75 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 41 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -352 | -353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361 | -39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | 9 |
| 減損損失 | 9 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384 | -1,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585 | 1,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -641 | -650 |
| その他 | -226 | 1,605 |
| 小計 | 3,393 | 5,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 73 |
| 利息の支払額 | -41 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -1,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | 3,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,888 | -3,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,052 | 228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| その他 | 21 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -3,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -234 |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -298 |
| 配当金の支払額 | -308 | -334 |
| 自己株式の処分による収入 | 344 | － |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676 | -869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | -423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,288 | 11,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
