ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,593 | 3,204 |
| 減価償却費 | 2,382 | 2,558 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -353 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -1,129 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 40 |
| 減損損失 | 4 | 368 |
| 移設関連損失 | － | 381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,663 | -1,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,749 | 2,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -650 | -646 |
| その他 | 1,606 | 313 |
| 小計 | 5,315 | 5,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 66 |
| 利息の支払額 | -29 | -24 |
| 移設関連損失の支払額 | － | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,423 | -1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,936 | 4,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,716 | -3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 1,592 |
| その他 | -71 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,519 | -2,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -327 |
| 配当金の支払額 | -334 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | 643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,819 | 13,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
