ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,204 | 3,819 |
| 減価償却費 | 2,558 | 2,579 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -58 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 24 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,129 | -665 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 45 |
| 減損損失 | 368 | 28 |
| 移設関連損失 | 381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,350 | -1,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | -515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,112 | 1,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -646 | -687 |
| その他 | 313 | 354 |
| 小計 | 5,790 | 5,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 60 |
| 利息の支払額 | -24 | -7 |
| 移設関連損失の支払額 | -73 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,020 | 3,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,625 | -3,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,592 | 796 |
| その他 | 10 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | -2,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -239 |
| 配当金の支払額 | -395 | -426 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | -1,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643 | -951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,813 | 13,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
