流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,211
預金
当座預金	651,417
通知預金	-
別段預金	3,288
振替貯金	76,069
普通預金	46,504
小計	777,281
計	784,492

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	735,312
(株)髙山	314,445
(株)イトーヨーカ堂	188,677
(株)髙島屋	188,594
ユニー(株)	178,206
その他	3,267,965
計	4,873,202

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
4,623,79029,320,90529,071,4934,873,20285.6459.11(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	1,902,594
洋生菓子群	42,257
その他菓子群	11,756
計	1,956,609

e.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	228,535
洋生菓子群	40,032
その他菓子群	-
計	268,568

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	185,223
喫茶原料	29,150
包装資材	94,824
小計	309,199
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	1,206
営業消耗品・消耗器具	68,030
その他	253
小計	69,490
合計	378,689

2014/04/28 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、10,182百万円となり、前事業年度末に比較し369百万円減少しております。この主たる要因は、売掛金が前事業年度末に対し249百万円増加しましたが、有価証券が前事業年度末に対し499百万円、商品及び製品が前事業年度末に対し235百万円減少したこと等によります。

2014/04/28 9:24