モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,538 | 849,480 |
| 減価償却費 | 839,324 | 775,373 |
| 減損損失 | 30,252 | 2,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,920 | -5,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144,381 | 190,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 900 |
| 支払利息 | 52,703 | 47,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,157 | -30,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,327 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,785 | 40,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,604 | -249,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,209 | 157,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,343 | 66,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,550 | 25,119 |
| その他 | 238,426 | -156,984 |
| 小計 | 1,935,882 | 1,714,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,978 | 30,528 |
| 利息の支払額 | -52,612 | -46,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,393 | -777,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,641 | 920,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,805,058 | -4,400,903 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,801,129 | 4,899,535 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -473,569 | -743,946 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,050 | 416 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -97 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,783 | -37,432 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,726 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -1,120 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,503 | 7,278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,975 | -47,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,163 | 24,122 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -450 | － |
| その他の支出 | -2,622 | -102,622 |
| その他の収入 | 5,611 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417,492 | -401,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -268,400 | -268,400 |
| リース債務の返済による支出 | -36,600 | -36,600 |
| 配当金の支払額 | -145,368 | -144,817 |
| その他 | -1,135 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,504 | -451,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,644 | 67,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,016 | 1,184,998 |
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