モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 559,885 | 843,538 |
| 減価償却費 | 927,473 | 839,324 |
| 減損損失 | 27,600 | 30,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,030 | 14,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138,331 | 144,381 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 89,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,664 | -34,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27,327 |
| 支払利息 | 57,836 | 52,703 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 148,323 | 20,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,568 | -118,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,029 | -232,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,462 | 123,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,113 | -14,550 |
| その他 | 28,504 | 238,426 |
| 小計 | 2,059,817 | 1,935,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,254 | 37,978 |
| 利息の支払額 | -56,468 | -52,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -569,899 | 39,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,704 | 1,960,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,185,433 | -4,805,058 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,385,170 | 3,801,129 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -367,571 | -473,569 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 172,349 | 15,050 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,500 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,802 | -4,783 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 258 | 55,726 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -1,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,879 | 8,503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,022 | -36,975 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,474 | 21,163 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -468 | -450 |
| その他の支出 | -2,777 | -2,622 |
| その他の収入 | 9,057 | 5,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,984 | -1,417,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -268,400 | -268,400 |
| リース債務の返済による支出 | -36,600 | -36,600 |
| 配当金の支払額 | -144,574 | -145,368 |
| その他 | 224 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,350 | -451,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,629 | 91,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,099,001 | 1,025,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,025,371 | 1,117,016 |
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