モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,643 | 559,885 |
| 減価償却費 | 1,024,524 | 927,473 |
| 減損損失 | － | 27,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,600 | -7,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | 138,331 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 347,117 | 89,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,400 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,976 | -33,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,570 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,738 | － |
| 支払利息 | 62,305 | 57,836 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 313 | 148,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,343 | 104,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,832 | 19,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,038 | -15,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,468 | 15,113 |
| その他 | 56,928 | 28,504 |
| 小計 | 1,948,406 | 2,059,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,379 | 34,254 |
| 利息の支払額 | -61,399 | -56,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,802 | -569,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,188 | 1,467,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,560 | -2,185,433 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,123 | 1,385,170 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,278,924 | -367,571 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 766,612 | 172,349 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,596 | -106,802 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,898 | 258 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,009 | 9,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,519 | -17,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,180 | 14,474 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400 | -468 |
| その他の支出 | -435 | -2,777 |
| その他の収入 | 44 | 9,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,569 | -1,091,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,200 | -268,400 |
| リース債務の返済による支出 | -36,600 | -36,600 |
| 配当金の支払額 | -144,911 | -144,574 |
| その他 | -24,030 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,741 | -449,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,877 | -73,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,124 | 1,099,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,099,001 | 1,025,371 |
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