モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -620,013 | 384,643 |
| 減価償却費 | 792,136 | 1,024,524 |
| 減損損失 | 414,751 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,330 | -26,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 1,462 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 384,217 | 347,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | -24,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,869 | -33,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,840 | 33,738 |
| 支払利息 | 38,316 | 62,305 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95,322 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,264 | -38,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,292 | 138,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,876 | -68,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,097 | 96,468 |
| その他 | 18,022 | 56,928 |
| 小計 | 774,725 | 1,948,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,166 | 34,379 |
| 利息の支払額 | -46,083 | -61,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -448,226 | 14,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,581 | 1,936,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,344,694 | -700,560 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,377,424 | 700,123 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,509,597 | -1,278,924 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,713 | 766,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,610 | -125,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,898 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,320 | 10,009 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,561 | -21,519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,099 | 18,180 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,759 | -400 |
| その他の支出 | 26,358 | -435 |
| その他の収入 | － | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437,306 | -595,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -134,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -36,600 |
| 配当金の支払額 | -216,152 | -144,911 |
| その他 | -3,639 | -24,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,070,208 | -869,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,516 | 470,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,641 | 628,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628,124 | 1,099,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
