キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 9:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億1128万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5674万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億1739万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | 2,242 | -1,636 | -298 | 606 | - | 1,493 | 通期 | 779 | -453 | -452 | 326 | - | 1,059 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 2,871 | -1,852 | -299 | 1,020 | - | 1,779 | 通期 | 1,593 | -1,057 | -455 | 536 | - | 1,140 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 2,708 | -1,885 | -379 | 823 | - | 1,583 | 通期 | 2,121 | -1,147 | -531 | 975 | - | 1,584 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 2,906 | 133 | -367 | 3,039 | - | 4,256 | 通期 | 1,992 | -1,572 | -374 | 420 | - | 1,629 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 2,781 | -1,519 | -366 | 1,263 | - | 2,526 | 通期 | 1,923 | -1,425 | -606 | 498 | - | 1,521 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 2,126 | -1,097 | -279 | 1,029 | - | 2,271 | 通期 | 772 | 97 | -573 | 869 | - | 1,817 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 2,098 | 404 | -176 | 2,501 | - | 4,142 | 通期 | 1,635 | 143 | -178 | 1,779 | - | 3,417 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 2,871 | -204 | -213 | 2,667 | - | 5,871 | 通期 | 2,626 | -345 | -314 | 2,281 | - | 5,384 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 2,919 | -720 | -472 | 2,199 | - | 7,155 | 通期 | 2,201 | -1,541 | -441 | 660 | -596 | 5,647 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 3,126 | -224 | -534 | 2,901 | - | 8,348 | 通期 | 2,117 | -457 | -1,011 | 1,661 | -543 | 6,641 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（個）
- 3億2605万
- 2016年1月（個） +64.39%
- 5億3600万
- 2017年1月（個） +81.83%
- 9億7462万
- 2018年1月（個） -56.89%
- 4億2018万
- 2019年1月（個） +18.55%
- 4億9811万
- 2020年1月（個） +74.37%
- 8億6857万
- 2021年1月（個） +104.78%
- 17億7863万
- 2022年1月（個） +28.23%
- 22億8080万
- 2023年1月（連） -71.06%
- 6億6004万
- 2024年1月（連） +151.6%
- 16億6065万
設備投資額
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月
- -
- 2021年1月
- -
- 2022年1月
- -
- 2023年1月（連）
- -5億9600万
- 2024年1月（連）
- -5億4300万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- 2.81%
- 2016年1月（個）
- 5.56%
- 2017年1月（個）
- 7.27%
- 2018年1月（個）
- 6.73%
- 2019年1月（個）
- 6.51%
- 2020年1月（個）
- 2.61%
- 2021年1月（個）
- 6.37%
- 2022年1月（個）
- 9.65%
- 2023年1月（連）
- 6.77%
- 2024年1月（連）
- 6.06%