2217 モロゾフ

時価

311億円

PER 予

42.24倍

2010年以降

赤字-76.84倍
（2010-2025年）

1.56倍

2010年以降

0.71-1.89倍
（2010-2025年）

0.93%

ROE 予

3.68%

ROA 予

2.56%

モロゾフ（2217）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年9月12日 14:51
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2380万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4984万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億7101万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額	現金等
2017年 1月期個別	2Q	2,708	-1,885	-379	823	-	1,583
2017年 1月期個別	通期	2,121	-1,147	-531	975	-	1,584
2018年 1月期個別	2Q	2,906	133	-367	3,039	-	4,256
2018年 1月期個別	通期	1,992	-1,572	-374	420	-	1,629
2019年 1月期個別	2Q	2,781	-1,519	-366	1,263	-	2,526
2019年 1月期個別	通期	1,923	-1,425	-606	498	-	1,521
2020年 1月期個別	2Q	2,126	-1,097	-279	1,029	-	2,271
2020年 1月期個別	通期	772	97	-573	869	-	1,817
2021年 1月期個別	2Q	2,098	404	-176	2,501	-	4,142
2021年 1月期個別	通期	1,635	143	-178	1,779	-	3,417
2022年 1月期個別	2Q	2,871	-204	-213	2,667	-	5,871
2022年 1月期個別	通期	2,626	-345	-314	2,281	-	5,384
2023年 1月期連結	2Q	2,919	-720	-472	2,199	-	7,155
2023年 1月期連結	通期	2,201	-1,541	-441	660	-596	5,647
2024年 1月期連結	2Q	3,126	-224	-534	2,901	-	8,348
2024年 1月期連結	通期	2,117	-457	-1,011	1,661	-543	6,641
2025年 1月期連結	2Q	1,569	-1,675	-685	-105	-	5,862
2025年 1月期連結	通期	-561	-679	-1,823	-1,241	-533	3,595
2026年 1月期連結	2Q	3,471	-1,550	-324	1,921	-	5,177
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額	現金等

キャッシュ・フロー推移

2025/01（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2017年1月（個）: 21億2131万
2018年1月（個） -6.08%: 19億9244万
2019年1月（個） -3.48%: 19億2310万
2020年1月（個） -59.87%: 7億7183万
2021年1月（個） +111.86%: 16億3521万
2022年1月（個） +60.6%: 26億2609万
2023年1月（連） -16.2%: 22億73万
2024年1月（連） -3.79%: 21億1739万
2025年1月（連）マイ転: -5億6121万

投資活動によるCF#2

2017年1月（個）資金投入: -11億4669万
2018年1月（個）投入+37.11%: -15億7225万
2019年1月（個）投入-9.37%: -14億2498万
2020年1月（個）資金回収: 9674万
2021年1月（個）回収+48.24%: 1億4341万
2022年1月（個）資金投入: -3億4528万
2023年1月（連）投入+346.21%: -15億4069万
2024年1月（連）投入-70.35%: -4億5674万
2025年1月（連）投入+48.73%: -6億7931万

財務活動によるCF#3

2017年1月（個）返済還元: -5億3113万
2018年1月（個）返済還元: -3億7447万
2019年1月（個）返済還元: -6億598万
2020年1月（個）返済還元: -5億7342万
2021年1月（個）返済還元: -1億7802万
2022年1月（個）返済還元: -3億1425万
2023年1月（連）返済還元: -4億4068万
2024年1月（連）返済還元: -10億1128万
2025年1月（連）返済還元: -18億2273万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年1月（個）: 9億7462万
2018年1月（個） -56.89%: 4億2018万
2019年1月（個） +18.55%: 4億9811万
2020年1月（個） +74.37%: 8億6857万
2021年1月（個） +104.78%: 17億7863万
2022年1月（個） +28.23%: 22億8080万
2023年1月（連） -71.06%: 6億6004万
2024年1月（連） +151.6%: 16億6065万
2025年1月（連）マイ転: -12億4053万

設備投資額

2017年1月: -
2018年1月: -
2019年1月: -
2020年1月: -
2021年1月: -
2022年1月: -
2023年1月（連）: -5億9600万
2024年1月（連）: -5億4300万
2025年1月（連）: -5億3300万

現金等#5

2017年1月（個）: 15億8358万
2018年1月（個） +2.89%: 16億2929万
2019年1月（個） -6.62%: 15億2142万
2020年1月（個） +19.4%: 18億1658万
2021年1月（個） +88.11%: 34億1718万
2022年1月（個） +57.55%: 53億8373万
2023年1月（連） +4.9%: 56億4729万
2024年1月（連） +17.59%: 66億4076万
2025年1月（連） -45.87%: 35億9465万

営業CFマージン

2017年1月（個）: 7.27%
2018年1月（個）: 6.73%
2019年1月（個）: 6.51%
2020年1月（個）: 2.61%
2021年1月（個）: 6.37%
2022年1月（個）: 9.65%
2023年1月（連）: 6.77%
2024年1月（連）: 6.06%
2025年1月（連）: -1.56%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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