モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,764 | 1,740,663 |
| 減価償却費 | 830,508 | 743,414 |
| 減損損失 | 152,531 | 4,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,570 | -1,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,336 | 5,858 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -246,746 | -24,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -3,200 |
| 支払利息 | 28,359 | 28,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,869 | -40,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,009 | 23,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,323 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 311,749 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,805 | 46,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,750 | -129,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,805 | 169,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,934 | -63,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,511 | 43,839 |
| その他 | 220,304 | 100,683 |
| 小計 | 1,758,290 | 2,956,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,391 | 39,907 |
| 利息の支払額 | -28,237 | -24,835 |
| 法人税等の支払額 | -126,228 | -345,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,216 | 2,626,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -299,977 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,499,976 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -674,612 | -343,234 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -34,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,407 | -5,559 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,541 | 76,742 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -480 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -650,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 320 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,567 | -5,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,329 | 84,210 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -300 | -150 |
| その他の支出 | -26,104 | -18,291 |
| その他の収入 | 102,124 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,416 | -345,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,809 | -2,212 |
| 配当金の支払額 | -175,217 | -212,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,026 | -314,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,600,606 | 1,966,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417,188 | 5,383,737 |
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